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大摩优质精选(A:017922 C:017923)正式发行,募集期2023-05-15至2023-06-02。业绩比较基准:沪深300指数(3990.1852,52.42,1.33%)收益率*75%+中证综合债券指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。
基金经理何晓春,属于混合型基金经理,投资经理年限9.18年,历任管理基金数10只,在任管理基金数5只,在管基金总规模17.51亿元。产业经济学博士,曾任东莞宏远期货经纪有限公司郑州代表处负责人,东莞宏远期货经纪有限公司副总经理、总经理,江南期货有限责任公司总经理助理、总经理、董事长,广永期货有限责任公司总裁,瑞龙期货有限公司总经理,世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职,2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月起任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2021年7月起任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
此基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。此基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,如此基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,此基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。此基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,可转换债券(含可分离交易可转换债券),可交换债,次级债,短期融资券,超短期融资券,中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货合约需缴纳的交易保证金后,此基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。股指期货,国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,此基金的投资比例将相应调整。
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